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名稱：會澤縣財政局2024年度國庫集中收付業(yè)務代理銀行擴招服務項目

服務范圍：

1、按照省財政廳與人行昆明中心支行確定的國庫集中收付業(yè)務流程及時限,，及時辦理國庫集中收付相關業(yè)務,，及時提供相關單據(jù)和報表，并能夠按照 會澤縣財政局和預算單位要求，辦理緊急收付業(yè)務,。服務期間未出現(xiàn)重大失誤的,，可續(xù)簽服務；否則自動解除服務,。本項目所涉及的支付業(yè)務均為授權支付,。

 2、根據(jù)甲方（招標人）業(yè)務需要,，乙方（中標人）為甲方開設財政零余額賬戶,。根據(jù)曲靖市會澤縣各預算單位需求，在中標銀行為預算單位開設零余額賬戶,，用于辦理財政國庫集中收付業(yè)務,。

 3、按要求開發(fā)代理國庫集中收付業(yè)務和非稅收繳業(yè)務的信息管理系統(tǒng)并與財政部門聯(lián)網(wǎng),，定期向財政部門反饋財政直接支付和財政授權支付和非稅收繳信息以及返回相關憑證,、對賬單等，向財政部門提供資金支付實時動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)與信息查詢系統(tǒng),，配合財政部門做好定期的非稅收入的實際到賬資金和非稅收繳系統(tǒng)入賬資金的數(shù)據(jù)核對,。

 4、辦理與國庫集中收付業(yè)務和非稅收繳業(yè)務有關的其他業(yè)務,。

 5,、能夠為財政部門和各代理的預算單位配備責任心強、綜合素質(zhì)高,、準確把握政策的專門人員從事代理業(yè)務服務工作,，及時傳遞單據(jù)和相關信息，提供優(yōu)質(zhì)代理服務,，確保資金的日清月結,。

 6、能夠加強代理業(yè)務的檢查,、輔導,，并與財政部門密切配合開展相關業(yè)務工作。

 7,、除法律法規(guī)規(guī)定外,，未經(jīng)財政部門允許，不得向任何單位或個人提供預算單位及財政部門相關情況,，特殊情況應事先征得財政部門同意,。

 8,、如因工作差錯造成財政資金延遲,、錯劃、誤劃,、漏劃,，以及未按規(guī)定的預算科目和項目用途收付資金,，造成損失的，要承擔相應的賠償責任,。工作人員如違反國家有關規(guī)定,，由有關機關依法進行處理。

 9,、財政部門可以追加代理任務,，并可適當對代理的內(nèi)容、范圍和程序進行增補,、變動及修改,。

 10、財政部門有權隨時了解其代理業(yè)務工作及服務情況,，并對有關數(shù)據(jù)進行核對,、檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題限期解決,。

服務要求：與省財政廳業(yè)務專網(wǎng)和人民銀行昆明中心支行專網(wǎng)建立網(wǎng)絡連接,，實現(xiàn)核心業(yè)務系統(tǒng)與國庫集中收付電子化管理系統(tǒng)無縫對接，通過財政預算管理一體化聯(lián)調(diào)測試,，并能根據(jù)財政,、人行國庫部門的業(yè)務需求，做好系統(tǒng)開發(fā)建設或維護升級工作,。

服務期限：三年