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名稱：會(huì)澤縣財(cái)政局2024年度國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)代理銀行擴(kuò)招服務(wù)項(xiàng)目

服務(wù)范圍：

1,、按照省財(cái)政廳與人行昆明中心支行確定的國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)流程及時(shí)限,，及時(shí)辦理國(guó)庫(kù)集中收付相關(guān)業(yè)務(wù),，及時(shí)提供相關(guān)單據(jù)和報(bào)表,，并能夠按照 會(huì)澤縣財(cái)政局和預(yù)算單位要求，辦理緊急收付業(yè)務(wù),。服務(wù)期間未出現(xiàn)重大失誤的,，可續(xù)簽服務(wù),；否則自動(dòng)解除服務(wù)。本項(xiàng)目所涉及的支付業(yè)務(wù)均為授權(quán)支付,。

 2,、根據(jù)甲方（招標(biāo)人）業(yè)務(wù)需要，乙方（中標(biāo)人）為甲方開設(shè)財(cái)政零余額賬戶,。根據(jù)曲靖市會(huì)澤縣各預(yù)算單位需求,，在中標(biāo)銀行為預(yù)算單位開設(shè)零余額賬戶，用于辦理財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù),。

 3,、按要求開發(fā)代理國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)和非稅收繳業(yè)務(wù)的信息管理系統(tǒng)并與財(cái)政部門聯(lián)網(wǎng)，定期向財(cái)政部門反饋財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付和非稅收繳信息以及返回相關(guān)憑證,、對(duì)賬單等,，向財(cái)政部門提供資金支付實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)與信息查詢系統(tǒng)，配合財(cái)政部門做好定期的非稅收入的實(shí)際到賬資金和非稅收繳系統(tǒng)入賬資金的數(shù)據(jù)核對(duì),。

 4,、辦理與國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)和非稅收繳業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù)。

 5,、能夠?yàn)樨?cái)政部門和各代理的預(yù)算單位配備責(zé)任心強(qiáng),、綜合素質(zhì)高、準(zhǔn)確把握政策的專門人員從事代理業(yè)務(wù)服務(wù)工作,，及時(shí)傳遞單據(jù)和相關(guān)信息,，提供優(yōu)質(zhì)代理服務(wù)，確保資金的日清月結(jié),。

 6,、能夠加強(qiáng)代理業(yè)務(wù)的檢查、輔導(dǎo),，并與財(cái)政部門密切配合開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作,。

 7、除法律法規(guī)規(guī)定外,，未經(jīng)財(cái)政部門允許,，不得向任何單位或個(gè)人提供預(yù)算單位及財(cái)政部門相關(guān)情況，特殊情況應(yīng)事先征得財(cái)政部門同意,。

 8,、如因工作差錯(cuò)造成財(cái)政資金延遲、錯(cuò)劃,、誤劃,、漏劃，以及未按規(guī)定的預(yù)算科目和項(xiàng)目用途收付資金，造成損失的,，要承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任,。工作人員如違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，由有關(guān)機(jī)關(guān)依法進(jìn)行處理,。

 9,、財(cái)政部門可以追加代理任務(wù)，并可適當(dāng)對(duì)代理的內(nèi)容,、范圍和程序進(jìn)行增補(bǔ),、變動(dòng)及修改。

 10,、財(cái)政部門有權(quán)隨時(shí)了解其代理業(yè)務(wù)工作及服務(wù)情況,，并對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)、檢查和監(jiān)督,，發(fā)現(xiàn)問題限期解決,。

服務(wù)要求：與省財(cái)政廳業(yè)務(wù)專網(wǎng)和人民銀行昆明中心支行專網(wǎng)建立網(wǎng)絡(luò)連接，實(shí)現(xiàn)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)與國(guó)庫(kù)集中收付電子化管理系統(tǒng)無(wú)縫對(duì)接,，通過財(cái)政預(yù)算管理一體化聯(lián)調(diào)測(cè)試,，并能根據(jù)財(cái)政、人行國(guó)庫(kù)部門的業(yè)務(wù)需求,，做好系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)或維護(hù)升級(jí)工作。

服務(wù)期限：三年